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2018/4

AETOS艾拓思:FOMC纪要难救美元,非美货币震荡交投

特朗普激化中东局势,日元大幅飙升(USD/JPY) ...

来源: AETOS艾拓思

  特朗普激化中东局势,日元大幅飙升(USD/JPY)

  前言:周三美元/日元失去了一些支撑,但仍保持在一个非常有限的区间内,交投于107.00左右。随着10年期美国国债收益率在周二达到2.81%后跌至2.76%,但仍维持在2.78%不变。美国总统特朗普在推特上称,“俄罗斯准备好吧,因为导弹将袭击叙利亚”。同时美国CPI数据公布后,美元/日元卖盘压力持续。数据显示,3月份美国CPI环比下降了0.1%,这显然对美元重获吸引力无所助益。

  在技术面上,4小时图中,美元/日元持续自100和200均线汇合处106.20区域上方展开,而技术指标在消极区域内反弹,但仍然低于中间线。汇价将需要延续涨势至上周高位107.50上方才能在即将到来的交易日中获得一些向上的动力。

  总结:美元/日元持续走低,缘于叙利亚局势恶化,提振避险资产。美元/日元测试突破在107.99附近一目均衡表云带的低端,仍有上涨空间,因为超卖美元/日元的投机客仍将美元卖单平仓。除了避险需求的重现,日元还因日本核心机械订单数据的意外上升得到支撑。2月份日本机械订单环比上升了2.1%,高于预期。上方阻力位107.50,下方支撑位106.30。

  制造业产出下滑,英镑涨势告终(GBP/USD)

  前言:周三英镑/美元一度升至1.4222,为今年4月以来的最高水平,尽管英国公布了又一轮温和的宏观经济数据。制造业产出下降了0.2%,而工业生产则增长了0.1%,受到建筑业的拖累。当月的贸易差额显示,英国的商品贸易逆差为102亿英镑。数据一度中断了英镑的涨势,跌至日低1.4160,在美元走弱的情况下,汇价自此反弹。然而,FOMC会议纪要让该货币对回到了日低。

  在技术面上,英镑4小时图中,20均线失去了部分看涨力度,但仍在当前水平下方继续上涨,而技术指标则从超买区域缓和,反映出回撤正在进行,而不是暗示跌势即将到来。如升破去年3月创下的高点1.4244,将有利于反弹至1.4345,这是英国退欧公投后的最高水平,而看涨的潜力将在跌破1.4115后被中和。

  总结:英镑近期受到良好支撑,即便公布的经济数据弱于预期。毕竟,较弱的增长势头未能抑制中期通胀预期,例如,5年通胀掉期暗示了这一点。此外,英国央行委员继续为进一步收紧货币政策做准备。由于市场普遍预期英国央行或在5月作出升息,这一行为料将同时推高英国债券收益率走势,利好英镑。上方阻力位1.4240,下方支撑位1.4140。

  大宗商品价格上涨,澳元表现抢眼(AUD/USD)

  前言:作为本周三表现最好的货币之一,澳元/美元升至日高0.7772,随后回落,在当日开始的地缘政治紧张局势下,大宗商品价格大幅上涨,令美元承压。尽管澳大利亚西太平洋银行的消费者信心指数下降了0.6%,但澳元仍上涨。此外,中国3月份通胀率下降了1.1%,逊于市场预期,导致年通胀率为2.1%。

  在技术面上,4小时图中,澳元/美元位于200 EMA上方,20均线则在当前水平上方维持看涨倾向,而技术指标则徘徊在超买区域附近,动能仍指向上行,但RSI适度走低。只要0.7740得以维持,风险就会偏向上行,而下一个斐波那契阻力是当前的主要看涨目标。

  总结:鉴于澳大利亚央行似乎并不急于加息,澳元升值路径可能会比预期的“更加温和”。 但是,澳元走高的前提在于:经济活动稳健,美元汇率呈下行趋势,全球经济增长改善以及澳大利亚国际收支状况良好。周四早些时候,澳大利亚将公布4月份消费者通胀预期,上次为3.7%,而中国将公布一些资金和住房数据。上方阻力位0.7810,下方支撑位0.7730。

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